종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]루멘스, "13개 분기 만의 ..."HOLD(유지)_이베스트
게시글 내용
| 이베스트증권은 19일 루멘스(038060)에 대해 "13개 분기 만의 영업적자로 펀더멘탈 훼손 우려"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 루멘스(038060)에 대해 "13개 분기 만에 영업적자로 전환되었고, 매출액도 3년 이내 최저치를 기록하며 전년비 20% 넘게 감소했다. 높은 BLU 비중으로 글로벌 평균은 물론 한국업체들 중에서도 매출액 감소율이 가장 높았던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "LED 패키징 업계가 1분기를 저점으로 3분기까지는 계절적 성수기에 진입하는 만큼 점진적으로 실적은 회복될 전망이다. 매출액 기준 YoY 성장세로 돌아서는 시점은 3분기(예상 매출액 1,303억원, YoY +5.5%)부터 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "LED 패키징 업황의 경쟁 격화 상황과 동사의 여전히 높은 BLU 의존도를 감안할 때 밸류에이션 하단을 벗어날 요인은 현재로서는 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 15,000원까지 높아졌다가 2014년11월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,150 | 8,500 | 5,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록