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[투데이리포트]루멘스, "지금은 숨고르기 국..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 루멘스(038060)에 대해 "지금은 숨고르기 국면이 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "4Q14의 적극적인 재고자산 관련손실의 반영으로 1Q15에는 다소 개선된 3.8%의 영업이익률을 기록할 전망이다. 하지만 여전히 전년대비 역성장의 구간이 이어지고 있어 단기적으로 루멘스의 실적은 숨고르기 국면에 놓여있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4Q14에는 고객사내 점유율 상승으로 TV용 LED의 매출액이 전분기대비 27% 증가했고, 향후 성장동력인 자동차용 LED의 경우에도 안정적 성장을 기록했다. 특히 TV용에 적용되는 Flipchip 방식의 수율이 상당히 개선되어 이제는 정상적인 생산이 이루어지고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "업황 부진과 실적 하향조정 효과 등이 이미 주가에 반영되어 투자의견을 매수를 유지하지만, 2분기 실적 개선이 가시화된 이후 주가는 본격적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 17,000원까지 높아졌다가 2014년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,250 | 8,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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