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[투데이리포트]루멘스, "업황 부진에도 선방..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 4일 루멘스(038060)에 대해 "업황 부진에도 선방"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김록호, 양윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 9,500원 대비 -15.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 루멘스(038060)에 대해 "중국발 공급과잉으로 인해 어려운 LED 업황 속에서도 차별화된 실적을 시현하고 있다. 동사의 14년 4분기 매출액은 1,492억원(YoY -23%, QoQ +21%)으로 컨센서스인 1,382억원을 상회했다. TV 성수기 진입으로 인해 BLU 매출이 전분기대비 27% 증가해 전사 매출을 견인했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 15년 1분기 매출액은 1,306억원(YoY -1%, QoQ -12%)으로 비수기 진입으로 인해 전분기대비 매출 감소는 불가피할 것으로 전망된다. 조명용 매출은 309억원으로 증가세를 유지할 것이며, 연간 매출은 1,412억원으로 전년대비 31% 증가해 전사 매출 성장의 견인차 역할을 계속할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 조명용 매출비중은 13년 13%, 14년 21%, 15년 25%로 확대될 것으로 전망된다. BLU대비 상대적으로 수익성이 양호한 조명용 매출비중 확대가 지속되고 있는 점은 고무적. 중국발 공급과잉 해소 및 QD TV 확대로 인한 BLU 수요 증가가 확인되기 이전까지는 주가 상승 모멘텀이 부족할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 19,000원까지 높아졌다가 2014년10월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,733 | 9,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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