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[투데이리포트]루멘스, "가파른 반등을 기대..."MARKETPERFORM(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 루멘스(038060)에 대해 "가파른 반등을 기대하기는 힘든 구간"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 루멘스(038060)에 대해 "조명시장의 성장률은 높지만 그 수혜는 조명기구 제조업체들에 집중되는 상황이다. 중국을 중심으로 하는 MOCVD 증설 추세가 여전한 현시점에서 이익레벨의 회복은 어렵다고 보는 것이 타당하다. 동사를 포함한 국내 LED 패키징 업체들의 중화권 업체 대비 경쟁우위가 확인되는 시점까지 보수적 접근이 바람직하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 최근 3분기에 국내 주요 LED 패키징 업체들 중에서는 가장 높은 영업마진을 기록했다. 중화권 업체와의 경쟁이 극에 달하는 상황에서 마진 훼손이 크지 않았던 점은 긍정적이다. 동사의 낮은 조명비중이 마진 방어에 일부 기여했다고 보여진다. 그러나 이는 향후 동사의 성장성을 제한하는 포인트이기도 하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 TV BLU 비중이 70% 수준으로 여전히 높다. 따라서 내년 TV 신제품에 대한 출하가 시작되는 4분기에는 평균판가 상승효과로 매출액과 영업이익이 소폭 회복될 것으로 예상된다. 그러나 매출액의 절대 규모가 YoY 30% 이상 감소하는 상황에서 의미 있는 이익 개선까지 기대하기는 힘들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 16,000원까지 높아졌다가 2014년11월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,740 | 12,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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