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[투데이리포트]루멘스, "선전했지만 역부족이..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 루멘스(038060)에 대해 "선전했지만 역부족이었던 3분기"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사는 이번 3분기에 국내 주요 LED 패키징 업체들 중에서는 가장 높은 영업이익률을 기록했다. 매출액 규모는 경쟁사 대비 절반 수준임에도 마진이 크게 훼손되지 않은 점은 긍정적이다. 현재로서는 낮은 조명비중이 마진 방어에 일정 부분 기여한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 4분기 실적은 매출액 1,334억(QoQ +8%, YoY -31%), 영업이익 55억(QoQ +6%, YoY -80%)으로 전망된다. TV BLU 비중이 여전히 높은 동사의 특성상, 4분기에는 내년 TV 신제품에 대한 출하개시에 따른 평균판가 상승으로 매출액은 다소 회복될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 중립 이유는 연말까지 큰 폭의 YoY 감익 추세가 불가피하고, 내년에는 LED 공급과잉 심화로 경쟁이 더욱 격화될 전망이기 때문이다. 의미 있는 이익 개선은 당분간 기대하기 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 16,000원까지 높아졌다가 2014년8월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,617 | 12,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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