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[투데이리포트]루멘스, "예상보다 심한 LE..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 루멘스(038060)에 대해 "예상보다 심한 LED 가격 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜용, 조민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 루멘스(038060)에 대해 "2분기 실적 부진은 TV 시장이 성수기로 진입했음에도 불구하고 거래선의 가격 인하 압력이 크게 확대됨에 따라 TV BLU용 LED 매출액이 900억원(-7% q-q, -18% y-y)에 그쳤고, 조명용 LED 역시 경쟁 심화에 따른 가격 하락폭이 전분기대비 확대되면서 수익성이 소폭 악화되었기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "조명용 부문의 성장성은 여전히 매력적. 동사의 조명용 매출액은 2분기 240억원에서 3분기 410억원, 4분기 480억원으로 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "조명용 매출액 성장 및 연말 성수기를 대비한 TV 물량 증가로 인해 3분기 실적은 매출액 1,687억원, 영업이익 101억원으로 2분기대비 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년4월 16,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 13,938 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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