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[투데이리포트]루멘스, "실적 개선 확인 후..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 루멘스(038060)에 대해 "실적 개선 확인 후 주가는 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "필립스, Epistar, 일본업체, Cree 등 글로벌 주요 LED 업체들의 2분기 매출액은 전년대비 전분기대비 모두 성장하여 당사는 글로벌 LED 업황은 여전히 양호하다고 판단된다. 3분기 실적 회복 확인 후에 주가는 회복할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "TV용 LED의 부진에도 불구, 향후 동사의 성장동력인 조명용과 자동차용 LED의 경우 전년대비 성장세를 지속한 점이 고무적으로 판단된다. 또한 글로벌 조명업체와의 OEM 매출이 2분기 말에 시작되어 하반기에 관련 매출이 본격적으로 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전분기대비 28% 증가한 1,540억원, 영업이익은 대폭 증가한 86억원으로 전망된다(영업이익률은 개선되어 5.6%를 기록할 것으로 예상). TV용 LED는 고객사 내에서의 점유율을 회복하고, 조명용 LED는 국내/유럽/북미 고객들로의 매출액이 확대될 것으로 예상되기 때문이다. 또한 자회사도 영업이익이 흑자로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,438 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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