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[투데이리포트]루멘스, "LED 조명에 대한..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 루멘스(038060)에 대해 "LED 조명에 대한 과도한 기대감을 경계할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 루멘스(038060)에 대해 "문제는 마진 하방 압력에 있다. 최근 주요 LED 업체의 실적 발표에서 감지되는 현상은 조명도 이미 안전지대가 아니게 되었다는 점이다. 대만 LED 업체들의 호실적은 실적발표를 마친 국내 LED 업체들과는 상반된 결과로 나타났다. 아직은 국내 업체들의 조명용 LED 패키징이 이들보다는 앞서 있으나, 격차가 빠르게 줄어드는 점이 문제"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "괄목할 만한 수준의 조명 비중 증가는 여전히 유효할 전망이다. 조명 매출비중은 1H13 13%, 2H13 13.5%에서 1H14 18.2%, 2H14 28%에 달할 것으로 예상된다. 하반기에는 국내 대기업 중심의 공장등 LED 교체수주, 북미 글로벌 조명업체향 본격 공급개시 효과로 비중은 28%로 가파르게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 예상 실적을 매출액 6,311억원, OP 391억원에서 각각 6,192억원(-2%), 325억원(-17%)으로 하향한다. 전망치 하향은 조명비중 증가에도 예상보다 조명마진 하락압력이 빠르게 나타나는 경쟁환경 변화를 반영한 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 16,000원까지 높아졌다가 2014년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,938 | 18,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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