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[투데이리포트]루멘스, "뛰어난 가격 경쟁력..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 루멘스(038060)에 대해 "뛰어난 가격 경쟁력에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 루멘스(038060)에 대해 "장기적으로 TV로 인한 리스크는 크지 않아 보이는데, PDP TV의 생산 중단이 LED TV의 판매 비중 확대로 이어지고, 대당 LED 매출이 30% 증가하는 UHD TV의 비중이 2015년까지 확대되는 등 양적 성장이 예상되기 때문이다. 따라서 TV의 리스크가 주가에 반영된 현 시점이 동사를 매수하기에 적절한 시점이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 조명용 매출 비중이 상승하는 동안의 지속적인 리레이팅을 예상하는데, 그 이유는 성장이 좋은 조명의 exposure가 확대되고, product mix가 수익성 좋은 제품 위주로 개선되는 한편 TV용 매출 비중이 높아 받고 있던 디스카운트 요인이 감소하기 때문이다. 특히 글로벌 대형 고객사의 확보 여부는 추가 성장 동력을 제공해 줄 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "조명용 LED 패키지 시장이 기술 경쟁에서 원가 경쟁으로 이동하면서 동사의 조명용 LED 매출 성장이 가속화될 것으로 예상하며, 조명 매출 비중이 확대되며 글로벌 peer 대비 주가배수 할인폭이 감소할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 15,278 | 18,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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