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[투데이리포트]루멘스, "2분기 YoY 소폭..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 루멘스(038060)에 대해 "2분기 YoY 소폭 개선되고, 하반기 조명증가 효과 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,436억원(YoY +6.9%, QoQ +9.2%), 영업이익 85억원(YoY +3.7%, QoQ +21.4%)으로 예상한다. 계절적 IT 수요 증가 및 조명 효과로 YoY 소폭 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "중요한 점은 북미 전략 고객사향 일반조명 매출, 기업용 공장등 LED 교체 매출이 급증하며 하반기 조명 매출비중이 30%에 육박할 것으로 예상된다는 것이다. TV 의존도는 당사가 예상했던 대로 빠르게 줄고 있다"라고 밝혔다. 한편 "가파르게 늘어나는 조명비중, 연초 기대치에는 다소 못 미치나 여전히 견조한 실적(ROE 14%)을 감안할 때 미드사이클 하단인 Target PBR까지 상승여력이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,313 | 18,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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