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[투데이리포트]루멘스, "1Q14에는 통상적..."TRADING BUY_토러스
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| 토러스증권은 18일 루멘스(038060)에 대해 "1Q14에는 통상적인 수준보다 못한 수익성을 시현하여 주가 하락"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 루멘스(038060)에 대해 "전반적으로 업황과 기업 실적은 평이한 수준을 보이고 있으며 LED 조명의 매출 비중이 상승하고 있어 긍정적. 그러나 PKG 매출이 아닌 모듈과 완제품 매출로 업스트림 업체와 동일한 밸류에이션을 부여하기는 어렵다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "연초 문제가 되었던 BLU용 플립칩 패키지는 현재 수율 안정화, 2Q에도 다소 비용적인 측면에서 영향을 미칠 수 있으나 1Q 대비 대폭 감소, 결국 큰 수익성 악화 요인은 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "플립칩 패키지는 아직 조명에는 사용하지 못하고 있으나 향후 적용시 대량 생산에 따른 원가절감 가능. AC Direct LED 모듈 개발(조명 업체의 디자인 자유도 및 원가절감 가능)로 하반기부터는 상업화가 진행될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 15,813 | 19,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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