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[투데이리포트]루멘스, "실망스런 실적, 하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 루멘스(038060)에 대해 "실망스런 실적, 하지만 여전히 강한 성장동력을 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "1분기에 실망스런 실적에도 불구 동사가 심혈을 기울이고 있는 신규 성장동력인 조명용과 자동차용 LED의 경우 비수기임에도 불구하고 오히려 전년 4분기보다 성장한 매출액을 기록해 당사 예상치를 상회한 점은 매우 고무적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기부터 UHD TV용과 조명용 LED가 가파르게 증가할 것으로 예상되어 올해 하반기의 매출액과 영업이익은 상반기 대비 각각 33%, 123% 증가할 것으로 전망되어 하반기에 강한 실적모멘텀이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "지금은 실적보다는 새로운 성장동력에 초점을 맞춰야 할 시점으로 판단된다. 즉 글로벌 유명 조명업체와 납품계약을 체결할 가능성이 높고, 그 동안 영업적자를 기록했던 자회사가 2분기부터 영업흑자로 전환할 전망이며, Flip-chip 기술을 보유하여 UHD TV 시장에 상대적으로 빠르게 대응할 수 있으며, 성장성이 매우 높은 저가스마트폰 LED를 보유하고 있는 점 등이 그 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 17,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 17,222 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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