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[투데이리포트]루멘스, "조명 시장을 향한 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 3일 루멘스(038060)에 대해 "조명 시장을 향한 날갯짓"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 루멘스(038060)에 대해 "변화된 환경으로서 신기술인 실버프리(Ag-free) Flip Chip을 활용한 조명용 LED 패키지(브랜드명 ‘에르곤’)를 선도적으로 출시해 조명 시장 공략을 강화할 계획이고, 북미 지역을 중심으로 글로벌 조명 업체나 유통 업체 대상의 유의미한 고객 다변화가 성사될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 후반부터 TV용 BLU 수요가 계절적 회복 국면에 진입한 가운데, 고객사의 UHD TV 출하 호조에 따른 수혜가 예상되며, 조명 분야는 선전했던 4분기 수준의 매출액을 유지할 것이고, 모바일용 신규 Application 매출이 본격적으로 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월 1일에 신주인수권 74만주(올해 누적 115만주)가 추가로 행사됐는데, 이는 전량 최대주주인 루멘스홀딩스의 물량이며, 지분율 확대에 따른 경영권 강화 차원에서 행사한 것으로 파악된다. BW는 발행 당시 494만주에서 현재 66만주만 남아 있고, 이 가운데 41만주는 역시 루멘스홀딩스 것이어서 시장에 출회될 물량은 극히 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,167 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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