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[투데이리포트]루멘스, "탄탄한 실적에 신규..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 루멘스(038060)에 대해 "탄탄한 실적에 신규사업까지 OK !"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 루멘스(038060)에 대해 "더욱 눈 여겨 볼 점은 이미 신규사업이 지난 4분기부터 개시됨으로써 올해 실적 성장의 가시성이 한층 높아진 점이다. 또 한 가지는 조명 매출액도 당사 추정치를 소폭 상회하며 올해부터는 조명 비중도 의미있는 증가가 기대된다는 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 2014년 실적 전망치를 기존의 매출액 6,335억원, 영업이익 446억원에서 각각 6,545억원(+3.3%), 491억원(+10.1%)으로 상향한다. 실적 상향의 근거는 신규 모바일 부품사업에 대한 불확실성 때문에 보수적으로 잡았던 매출액을 정상 조정한 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 실적이 프리미엄 TV 수주의 집중으로 이례적으로 좋았고 지속가능한 수준이 아니었음을 상기한다면, 올해도 견조한 성장세를 이어갈 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,375 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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