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[투데이리포트]루멘스, "역사적 최고의 주가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 루멘스(038060)에 대해 "역사적 최고의 주가에 도전한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사 목표주가 상향조정의 요인은 4Q13 실적이 예상치를 대폭 상회하여 2014년 예상매출액을 상향조정했고, 조명용, UHD TV용, 저가 스마트폰용 등의 비중 증가에 따른 수익성 개선을 감안했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기는 TV, 노트북, 휴대폰 등이 비수기에 접어듦에 따라 전분기대비 25% 감소한 매출액과 영업이익을 기록할 전망이다. 하지만 여전히 전년동기대비 38% 증가한 영업이익을 기록하고, 수익성 높은 조명용 비중이 상승하는 것 등을 감안하면 실적 증가 추세는 여전히 가파르게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 기존 예상영업이익대비 26% 상향조정된 수치인데, 상향조정의 요인은 저가 스마트폰용 LED의 기여도가 대폭 상승하고, UHD TV용의 경우 같은 사이즈의 FHD TV 대비 LED 장착개수가 1.5배~2배 이르며, 조명용의 경우 지역별 다변화가 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,375 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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