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[투데이리포트]루멘스, "Non-TV 업체로..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 루멘스(038060)에 대해 "Non-TV 업체로의 연착륙은 이미 시작!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 루멘스(038060)에 대해 "2014년 LED 조명 매출액은 1,437억(yoy +78.7%), 매출비중은 22.7%(+8.7%P)로 예상된다. 가장 큰 동인은 성장시장인 북미/유럽향으로 조명매출을 개시한 점이다. 지역별 비중은 작년 한일 50%, 구미 10%에서 올해 한일 40%, 구미 25%로 다변화된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "신규사업인 모바일 부품사업의 매출 가시화 여부도 동사에 대해 시장에서 관심을 갖고 지켜보는 부분이다. 이미 초도매출이 개시된 것으로 파악되며 본격적인 물량은 2분기부터 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "보급형 스마트폰에서 고객사 점유율 30%만 가정해도 400억원 이상의 추가적인 매출이 가능해 보인다. 게다가 제품 마진도 기존 제품군(영업이익률 6~7%)보다 높아 전사 마진의 상향 요인으로 작용할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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