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[투데이리포트]루멘스, "4분기 호조의 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 루멘스(038060)에 대해 "4분기 호조의 실적을 반영하여 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 컨센서스를 상회한 요인은 삼성전자 TV 부문의 대형 사이즈 LED TV가 예상보다 판매 호조를 나타내 동사의 TV용 LED 매출액이 예상치를 상회한 매출액을 기록했고, 조명용 LED 역시 유럽향, 미국향, AC타입향 등이 예상보다 강한 판매를 나타냈으며, 3분기에 존재했던 재고자산관련손실이 4분기에는 상대적으로 적게 나타났기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 역시 조명용 LED가 1분기에도 견조한 판매를 나타낼 전망임에도 불구, 이들 IT 제품들의 비수기 효과로 매출액은 전분기대비 7% 감소한 1,572억원으로 예상된다. 하지만 1Q13 대비 26% 증가한 매출액임을 감안하면 전기전자 업종 중에서 가장 높은 매출액 증가율(YoY)를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 저가 스마트폰에 특화된 LED가 1분기부터 납품이 시작될 전망이고, UHD TV용 LED도 본격적으로 납품될 전망이다. 저가 스마트폰용 LED는 기존 휴대폰 디스플레용에 비해 단가가 매우 높고, UHD TV용 LED도 같은 사이즈의 FHD TV 대비 LED 장착개수가 1.5배~2배 이르는 것을 감안하면 수익성 개선은 더욱 빠르게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,200 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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