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[투데이리포트]루멘스, "LED 실적주에 꿈..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 루멘스(038060)에 대해 "LED 실적주에 꿈이 더해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사의 투자매력은 매우 높다고 보는데, 이는 LED 산업 투자매력이 조명 및 UHD TV 시장 중심으로 지속적으로 부각될 전망이고, 조명 분야에서 매출이 확대되는 그림이 전개될 전망이며, LED 업체 중 밸류에이션 메리트가 높기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "삼성전자는 당분간 OLED TV 보다는 LED 기반의 UHD TV로 TV사업 포커스를 맞출 전망이다. 연초 CES에서 이러한 방향성이 느껴지는 것도 동사 투자매력에 긍정적임을 참고하자"라고 밝혔다. 한편 "2014년 연간 동사의 매출액, 영업이익은 각각 6,503억원 (yoy +10%), 466억원 (yoy +28%)에 이를 것으로 기대된다. TV용 모듈 분야는 UHD TV 시장 본격화 수혜를 기대할 수 있고, 조명/기타 매출액은 전년 대비 52% 증가할 것으로 예상되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,700 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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