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[투데이리포트]루멘스, "조명처럼 밝은 실적..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 루멘스(038060)에 대해 "조명처럼 밝은 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사의 올해 매출액은 8% 증가한 6,399억원, 영업이익은 20% 증가한 444억원으로 LED 조명 시장과 더불어 높은 성장세를 이어갈 전망. LED 조명 비중이 지난해 13%에서 올해 21%로 증가할 것이고, 이는 제품 Mix 개선과 함께 수익성 향상으로 나타날 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "TV BLU 분야는 구조적 역성장이 불가피하지만, 고가인 UHD TV 비중이 늘어나면서 연착륙이 이루어질 것이다. TV BLU 분야에서 Flip Chip 실장 기술이 새롭게 적용될 가능성이 높은 것도 업계 선두권 역량을 갖춘 동사에게 우호적인 환경"라고 밝혔다. 한편 "TV BLU 부문의 재고조정이 이루어지는 계절성을 감안하면 4분기 매출이 감소하는 것이 일반적이겠지만, 오히려 TV는 대화면 Premium급 Edge형 BLU 비중이 확대되면서 평균 판가가 상승하고, 조명 매출이 증가 추세를 이어간 것으로 추정된다. 이로써 IT 업종 내 차별화된 실적 모멘텀을 입증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,700 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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