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[투데이리포트]루멘스, "우리에게 4분기는 ..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 10일 루멘스(038060)에 대해 "우리에게 4분기는 비수기가 아니다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "4분기는 통상적으로 세트업체의 재고조정에 따라 LED칩과 패키지의 주문이 감소하게 됨에도 불구하고 동사의 4분기 영업이익이 증가하는 요인은 TV용 LED 중에서 premium에 장착되는 LED의 비중이 상승하고, 수익성이 높은 조명용 LED의 비중이 상승하기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히 조명용 LED는 컨버터가 필요하지 않은 AC 타입의 LED의 판매가 3분기부터 시작되었고, 그 동안 취약했던 유럽과 북미 지역향 매출도 시작된 점을 감안하면 이제 조명용 LED가 순조로운 성장궤도에 진입했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 UHD TV의 비중이 대폭 상승하고(전체 LCD TV 중에서 차지하는 비중이 4%로 상승할 전망), 중저가 휴대폰용의 매출액이 대폭 상승할 전망이다. 조명용 LED 이외에 이 두 가지 부문이 새로운 성장스토리로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,300 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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