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[투데이리포트]루멘스, "3분기 양호한 실적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 루멘스(038060)에 대해 "3분기 양호한 실적 이후 4분기에도 영업이익 성장세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 루멘스(038060)에 대해 "4분기에도 TV BLU 매출 증가에 따른 견조한 실적 개선세가 이어질 전망인데, 이는 삼성전자 VD사업부가 3분기에 저가 모델에 대한 재고를 확보한 이후 4분기에도 고가 TV에 대한 BLU 주문을 확대할 것으로 기대하기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사에 대해 긍정적인 시각을 유지하는 근거는 단기적으로 삼성전자 향 BLU 매출 확대에 따른 3분기 및 4분기 실적 개선세가 기대되는 가운데, 내년 이후 조명용 LED Package 매출 기반 확대를 통한 외형성장 및 UHD TV 출하 증가에 따른 장기 성장 모멘텀을 확보할 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년 이후에는 UHD TV 출하량 증가에 따른 BLU 매출 기반 확대가 단기 성장 모멘텀을, 조명용 LED Package 고객 기반 확대를 통한 조명제품 외형 성장 기대감이 중장기 모멘텀을 부여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 11,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,625 | 15,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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