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[투데이리포트]루멘스, "BLU와 조명 모두..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 루멘스(038060)에 대해 "BLU와 조명 모두 순항"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 86억원(QoQ -12%)으로 12월 IT BLU용 제품의 일시적 재고조정을 감안해도 양호한 실적을 달성할 것으로 전망한다. 연말 쇼핑시즌을 맞아 주고객이 적극적인 TV Promotion을 진행하고 있는 점이 우호적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 영업이익은 98억원(QoQ 19.2%)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스에 부합했다. TV용 LED는 고객사의 저가직하형 제품 비중 확대 및 LED 탑재량 감소 등으로 판가 인하 압력이 심화됐지만, 연말 쇼핑 시즌을 대비한 고객사의 재고 축적 수요가 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "LED 조명 매출은 올해와 내년 각각 73%, 80% 신장하고, 같은 기간 매출 비중은 14%에서 23%로 확대될 것으로 전망한다. LED 조명 사업 확대는 동사의 수익성 제고와 함께 기업가치 재평가 기회로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,625 | 15,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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