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[투데이리포트]루멘스, "2014년 LED ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 루멘스(038060)에 대해 "2014년 LED 조명 매출 전년대비 두배 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 루멘스(038060)에 대해 "LED 조명 시장의 본격적인 확산으로 동사의 2014년 LED 조명 매출은 전년대비 51% 증가한 1,250억원을 기록할 전망. 동사는 저전력 및 고전압에서 동작이 가능한 LED 패키지 기술을 확보하고 있어 향후 점유율 확대와 동시에 수익성도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기대비 10.2% 증가한 1,480억원, 영업이익은 전분기대비 10.0% 증가한 90억원으로 예상되며, 4분기 실적도 통상적인 재고 고정을 앞두고 있으나 2014년 신모델 생산 효과가 동시에 맞물리면서 상대적으로 양호한 실적을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해는 중소형 IT 어플리케이션용 BLU LED 진입의 원년으로 제품 믹스 개선에 따른 마진 개선도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,333 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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