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[투데이리포트]루멘스, "예상치를 하회한 2..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 루멘스(038060)에 대해 "예상치를 하회한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 루멘스(038060)에 대해 "2분기 이익성장세 둔화 원인은 2분기 중 양호한 TV 판매 증가에도 불구하고, 전방 고객사의 Open-cell 비즈니스 확대에 따른 BLU 주문 축소가 발생했을 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 목표주가 하향 근거는 3분기 이후에 TV 출하량 증가를 기대할 수 없는 가운데 BLU 매출 역시 기존 기대치를 하회할 전망이며, 조명용 LED 판매 역시 연초 예상 수준에 못 미칠 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이번 분기에는 중국 발 TV 수요 축소가 예상되는 바, 전방 패널 출하량이 기존 예상치를 하회할 가능성이 존재하며 이에 따라 3분기 매출액 및 영업이익이 각각 1,540억원(+14.6% q-q), 104억원(+26.7% q-q)로 시장 영업이익 컨센서스인 127억원을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 12,000원까지 높아졌다가 2013년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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