thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.21% - 증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.61%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 7,430원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 14일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.43% 오른 8,150원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 13.35% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
3S	1위	5.9%	5위	-29.1%	5위	-4.9
루멘스	2위	2.7%	1위	13.4%	1위	4.9
유진테크	3위	2.7%	2위	5.2%	2위	1.9
이오테크닉스	4위	2.5%	4위	-10.7%	4위	-4.2
원익IPS	5위	2.0%	3위	-7.6%	3위	-3.8
반도체	-	1.0%	-	-5.4%	-	-5.4
코스닥	-	1.1%	-	-4.1%	-	-3.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.21% 하락중이다.

원익IPS	4,475원 ▼125(-2.72%)	3S	7,410원 ▲150(+2.07%)
이오테크닉스	28,250원 ▲1300(+4.82%)	유진테크	14,250원 ▼1000(-6.56%)

증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 루멘스의 평균 목표주가는 10,400원이다. 현재 주가는 8,150원으로 2,250원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 백종석, 김근종 에널리스트가 " 눈앞 보다는 좀더 멀리보자, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,300원을 제시했고, 한국증권의 정영우, 이승혁 에널리스트가 " 국내 LED업체들 중 가장 높은 수익성 실현, 글로벌 TV수요가 부진한 편(2013F 시장성장률: 5%)이지만, 우리는 삼성전자의 LED TV 출하량이 2013F에도 30% 이상의 견고한 성장을 보여줄 것으로 예상하여 주요 LED패키지 외주업체인 동사가 수혜를 입을 것으로 전망한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.37%로 업종평균 수준.PER은 39.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.46임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	루멘스	이오테크닉스	3S	유진테크	원익IPS
ROE	6.2	9.6	6.1	37.0	12.1
PER	39.6	18.6	173.1	9.3	12.5
PBR	2.5	1.8	10.5	3.5	1.5
기준년월	2012년3월	2012년3월	2011년12월	2012년3월	2012년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 598,664주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 31,046주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 567,618주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.61%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.9%를 보였으며 기관은 2.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.75%로 가장 높았고, 기관이 2.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,430원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,430원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,430원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,430원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)루멘스 영업(잠정)실적(공정공시)
11월9일 :