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[투데이리포트]루멘스, "국내 LED업체들 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 루멘스(038060)에 대해 "국내 LED업체들 중 가장 높은 수익성 실현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "글로벌 TV수요가 부진한 편(2013F 시장성장률: 5%)이지만, 우리는 삼성전자의 LED TV 출하량이 2013F에도 30% 이상의 견고한 성장을 보여줄 것으로 예상하여 주요 LED패키지 외주업체인 동사가 수혜를 입을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 LED조명부문 매출은 올해 469억원으로 전년 대비 79% 성장할 것으로 보이나, 전사매출 기여도는 아직 11%수준이다. 그러나 동사는 주력시장인 일본 외에 향후 중국시장으로의 진출이 임박한 것으로 파악되어 2013F에도 큰 폭의 성장세가 예상된다(매출 798억원, 전년대비 70% 증가)"라고 밝혔다. 한편 "최근 실적의 호조로 지난 3개월간 주가가 24% 상승 중인데, 4분기에는 재고조정에 따른 여파로 실적 감소(표 2)가 예상되기 때문에 이 부분이 주가에 반영되는 연말 또는 1Q13F 초가 더 적절한 투자시점일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,533 | 10,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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