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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.3% - 증권사 목표주가 9,800원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 6,340원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 13일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.33% 오른 6,510원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 20.33% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	3.3%	5위	-19.3%	5위	-5.8
루멘스	2위	2.8%	1위	20.3%	1위	7.2
STS반도체	3위	2.4%	2위	-7.6%	2위	-3.1
시그네틱스	4위	2.4%	4위	-9.7%	3위	-4.0
주성엔지니어링	5위	1.7%	3위	-8.7%	4위	-5.1
반도체	-	1.6%	-	-4.7%	-	-2.9
코스닥	-	1.0%	-	-1.3%	-	-1.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.3% 상승중이다.

시그네틱스	3,175원 0 (0.00%)	AP시스템	10,900원 ▲50(+0.46%)
STS반도체	5,840원 ▼50(-0.85%)	주성엔지니어링	6,820원 ▲10(+0.15%)

증권사 목표주가 9,800원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 루멘스의 평균 목표주가는 9,800원이다. 현재 주가는 6,510원으로 3,290원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 정영우, 이승혁 에널리스트가 " LED업종 내 최고의 실적 모멘텀, 3분기에는 상반기에 상대적으로 수주 비중이 낮았던 edge type LED TV향 매출이 더 빠른 속도로 증가하고, 국내외 LED조명 관련 신규계약이 본격 반영되어 3분기 매출 증가세를 이어갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 현대증권의 백종석, 김근종 에널리스트가 " 중장기 관점에서 Bottom Fishing 하기에 좋다, 하반기에도 3D, 스마트 TV로 인해 글로벌 LED TV 침투율은 지속 성장 (70% 상회 전망)할 전망인 점, 조명, 기타 부문에서 고객 기반 확대로 인해 상반기 대비 하반기에 주문 증가가 일어날 전망인 점, LED 업종 내 동사의 성장성과 수익성이 양호한 점 등을 고려할 시, 동사의 투자매력은 높다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.37%로 업종평균 수준.PER은 31.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	루멘스	STS반도체	AP시스템	주성엔지니어링	시그네틱스
ROE	6.2	6.4	20.3	10.3	9.3
PER	32.0	18.8	13.2	11.4	19.0
PBR	2.0	1.2	2.7	1.2	1.8
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월7일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 453,399주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 25,183주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 428,216주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.32%를 보였으며 기관은 0.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.01%로 가장 높았고, 외국인이 5.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,340원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,340원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,430원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,340원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,340원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)루멘스 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)루멘스 전환가액의조정
8월6일 :7월17일 :