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[투데이리포트]루멘스, "LED업종 내 최고..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 루멘스(038060)에 대해 "LED업종 내 최고의 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "3분기에는 상반기에 상대적으로 수주 비중이 낮았던 edge type LED TV향 매출이 더 빠른 속도로 증가하고, 국내외 LED조명 관련 신규계약이 본격 반영되어 3분기 매출 증가세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LED조명향 매출(87억원)은 전분기 대비 38% 증가했지만 우리 추정치(110억원) 및 회사 기대치(100억원)를 다소 하회했다. 그러나 3분기부터 SKC라이팅으로의 매출이 개시되고 중국 시장에서의 신규 매출이 가시화되었기 때문에 3분기 조명향 매출은 전분기 대비 2배 이상 성장하는 182억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적에서 나타났듯 동사는 국내 LED업체들 중 가장 월등한 실적 모멘텀을 보여주고 있고, 이는 3분기에도 지속될 것으로 보인다. 특히 기존의 주요 투자포인트였던 삼성전자 LED TV 출하량 증대 외에 하반기에는 조명, 모바일(스마트폰용 카메라 플래쉬 등) application의 매출 확대가 외형성장을 도울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 6,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,800 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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