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[투데이리포트]루멘스, "중장기 관점에서 B..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 루멘스(038060)에 대해 "중장기 관점에서 Bottom Fishing 하기에 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 루멘스(038060)에 대해 "하반기에도 3D, 스마트 TV로 인해 글로벌 LED TV 침투율은 지속 성장 (70% 상회 전망)할 전망인 점, 조명, 기타 부문에서 고객 기반 확대로 인해 상반기 대비 하반기에 주문 증가가 일어날 전망인 점, LED 업종 내 동사의 성장성과 수익성이 양호한 점 등을 고려할 시, 동사의 투자매력은 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 IFRS 별도기준 매출액, 영업이익은 각각 1,213억원, 101억원이었다. (Vs 당사 추정치 매출액 1,045억원, 영업이익 60억원) 캡티브고객인 삼성전자 TV 호조 수혜, 저전력 직하형 모듈 주문증가 (저전력 직하형이 TV 매출 중 65% 비중으로 확대) 등으로 인해 기대를 상회하는 실적을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 실적 호조가 이어질 전망인데 이는 조명, 기타 매출이 중국 사업 및 SKC라이팅향 매출, 자동차용 모듈 매출 증가 등으로 인해 QoQ 60% 이상 증가하는 점, 모바일 매출이 갤럭시S3향 플레시 출하로 성장할 전망인 점 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,200 | 11,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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