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[투데이리포트]루멘스, "완연한 회복세 보이..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 루멘스(038060)에 대해 "완연한 회복세 보이고 있으나 주가는 LED 업황만 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 루멘스(038060)에 대해 "아직까지 LED 산업에 대해 불확실성이 해소되지는 않은 상황 속에서도 동사는 수직 계열화를 통해 LED Chip 설계 --> 패키징 --> 응용 제품에 대응할 수 있는 역량 확보, 전방 업체의 TV 판매 호조 지속과 저전력 직하형 LED TV 비중 확대 및 조명용 LED 매출 확대를 통해 단기적으로는 실적 회복세 지속, 중장기적으로는 지속적인 성장을 기대할 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "내년에도 전방 업체의 저전력 직하형 LED TV 확대 및 프리미엄 직하형 LED TV 등장 등 LED TV 비중 확대가 지속될 것으로 예상됨 (11년 52% --> 12년 73% --> 13년 87%)에 따라 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 전방 업체의 저전력 직하형 LED TV 확대가 계속되는 가운데 지난 분기 말부터 수율 안정화가 이뤄짐에 따라 LED TV용 LED 매출이 전분기 比 51.2% 증가한 940억원으로 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,200 | 11,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,400원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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