thinkpool

- 위험대비 수익률 -2.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.79% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 5,090원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -2.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오전 11시50분 현재 전일대비 6.04% 오른 5,440원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 9.63% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	3.4%	3위	-9.6%	2위	-2.8
STS반도체	2위	3.1%	5위	-18.8%	5위	-6.0
하나마이크론	3위	2.9%	4위	-15.6%	4위	-5.3
원익머트리얼즈	4위	2.8%	1위	3.3%	1위	1.1
국제엘렉트릭	5위	2.0%	2위	-9.1%	3위	-4.5
반도체	-	2.2%	-	-9.1%	-	-4.1
코스닥	-	1.8%	-	-4.5%	-	-2.5

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +1.79%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.79% 상승중이다.

원익머트리얼즈	41,300원 0 (0.00%)	국제엘렉트릭	18,400원 ▲250(+1.38%)
STS반도체	5,440원 ▲90(+1.68%)	하나마이크론	9,030원 ▲60(+0.67%)

5월16일에 루멘스 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	849.4억	55.0억	34.2억
직전분기 대비	1.8% 증가	흑자전환	61.1% 증가
전년동기 대비	50.0% 증가	19.6% 감소	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.37%로 업종평균 수준.PER은 26.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.65임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	루멘스	하나마이크론	국제엘렉트릭	원익머트리얼즈	STS반도체
ROE	6.3	6.2	29.4	-	6.1
PER	26.4	20.8	8.8	-	17.2
PBR	1.7	1.3	2.6	2.2	1.1
기준년월			2011년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 22,318주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 12,862주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 35,180주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.23%를 보였으며 기관은 1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.32%로 가장 높았고, 외국인이 10.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,090원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,090원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,090원대는 전체 거래의 28.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,220원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,220원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,220원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)루멘스 (정정)타인에대한채무보증결정
5월17일 :