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[투데이리포트]루멘스, "2분기를 바라보자..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 루멘스(038060)에 대해 "2분기를 바라보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 루멘스(038060)에 대해 "2분기에 실적 개선이 본격화될 것으로 보는 것은 저전력 직하형 TV 모듈 매출 증가 (2분기 저전력 직하형 모듈 매출 비중 44% 전망), 엣지형 TV 모듈 신제품 출하 확대, KAMEI향 조명 모듈 매출 증가 (1Q12 13억원 → 2Q12 30억원 전망) 등이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기에는 TV업황 개선 효과가 기대대비 약했으나, 채널 체크 결과 2분기부터는 개선이 예상되고 있다. 올해 LED TV 수요 회복, 캡티브 고객의 TV 산업내 위상 강화, 하반기 LED 조명시장 점진 확대를 고려할 때 동사에 대한 투자매력은 지속적으로 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,045억원, 60억원으로 예상된다. 최근 올림픽을 대비하여 TV 세트사가 부품 재고를 축적하고 있다고 추정되어 실적 전망은 향후 상향될 수도 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,133 | 11,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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