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[투데이리포트]루멘스, "제일 먼저 좋아지고..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 루멘스(038060)에 대해 "제일 먼저 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 루멘스(038060)에 대해 "11년 업황 침체기에도 상대적으로 선전했다는 점과 함께 전방 업체의 LED TV 비중 증가의 수혜로 금년에도 성장할 수 있다는 점에 주목이 필요하다. 즉, 아직까지 LED 업황의 턴어라운드를 논하기에는 이른 감이 있으나, 동사는 가장 먼저 긍정적인 모습을 보이고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "생산 거점인 중국의 곤산, 소주 법인은 가동률 및 수율 향상에 힘입어 10년 영업 적자에서 11년 흑자 전환함에 따라 해외 법인을 포함한 전사의 영업 이익 (연결 또는 개별 기준 적용 시)은 10년의 영업이익을 넘어선 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신제품인 저전력 직하형 LED TV용 LED 모듈의 수율 향상이 좀 더 필요한 상황으로 보여 매출액이 소폭 감소될 가능성은 존재하고 있는 상황이나, 동사의 1분기 영업 실적은 기존 추정과 같이 매출액 915억원, 영업이익 67억원으로 완연한 턴어라운드를 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 15,600원까지 높아졌다가 2011년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,917 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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