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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.28% - 증권사 목표주가 10,100원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 7,640원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 15일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.92% 오른 7,890원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 3.54% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	3.1%	4위	3.5%	4위	1.1
테라세미콘	2위	2.9%	1위	11.2%	1위	3.8
시그네틱스	3위	2.8%	5위	-2.1%	5위	-0.7
이오테크닉스	4위	2.4%	3위	4.3%	3위	1.7
AP시스템	5위	2.1%	2위	6.4%	2위	3.0
반도체	-	0.9%	-	6.9%	-	7.6
코스닥	-	0.6%	-	2.6%	-	4.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.28%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.28% 상승중이다.

시그네틱스	3,930원 ▲85(+2.21%)	테라세미콘	34,250원 ▲650(+1.93%)
이오테크닉스	26,700원 ▼100(-0.37%)	AP시스템	14,200원 ▲500(+3.65%)

증권사 목표주가 10,100원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 루멘스의 평균 목표주가는 10,100원이다. 현재 주가는 7,890원으로 2,210원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 백종석 에널리스트가 " 눈에 띈다, 신제품, 이벤트 수요에 의한 디스플레이 업황 회복 수혜가 기대된다. TV 업황은 오랜 불황 끝에 살아나기 시작하고 있는데 글로벌 LCD TV 시장은 올해 전년대비 10% 성장이 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,400원을 제시했고, 교보증권의 박성민 에널리스트가 " TV용 LED 모듈 수주 증가 및 조명 매출 가시화, 전방 업체의 LED TV 비중 증가에 따라 예상과 같이 실적 호전이 가능할 전망이다. 여기에다, 최근 투자 유치 및 일본 조명 시장 관련 신규 계약을 통해 조명 시장에서의 성장도 가시화되고 있어 성장 스토리는 12년에도 유효한 상황..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.86%로 업종평균 상회. PER은 33.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.55임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	루멘스	시그네틱스	테라세미콘	AP시스템	이오테크닉스
ROE	7.6	15.0	-	-14.8	15.8
PER	33.7	15.7	-	-	11.6
PBR	2.6	2.4	9.5	3.8	1.8
기준년월	2011년9월	2011년9월		2011년9월	2011년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 25,770주를 사들인 반면 기관은 10,429주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 692,901주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 543,429주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 149,472주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 4.37%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.32%를 보였으며 외국인은 3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.67%로 가장 높았고, 기관이 6.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,640원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,640원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,640원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,260원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,640원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,640원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)루멘스 전환사채권발행결정
1월16일 :