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[투데이리포트]루멘스, "지속적인 성장을 위..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 25일 루멘스(038060)에 대해 "지속적인 성장을 위한 로드맵 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가 7,400원 대비 23% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 루멘스(038060)에 대해 "전환사채의 발행은 단순히 자금 조달 차원을 넘어 국내 대기업과 LED 조명 분야에서 전략적 제휴관계로 발전하는 초석이 될 가능성이 높아 다양한 기회요인으로 작용할 전망이다. LED TV 이후의 성장동력이자 LED업계의 궁극적인 목표인 조명분야에서 이러한 성장의 밑그림을 그릴 수 있게 됨으로써 동사는 향후 BLU용 모듈 생산기업을 넘어 한 단계 도약할 수 있는 계기를 마련한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "통상 4분기에는 단가 인하가 크게 일어나는 구모델의 비중이 높고 상대적으로 단가가 높은 신모델의 출하 비중이 작아 출하량의 증가분만큼 매출액이 증가하지 않는 경향이 있어 전분기 대비 매출액 감소가 예상되나 일회성 비용이 발생한 3분기 대비 영업이익률은 2%pt가 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄급은 물론 Lamp-type LCD TV를 대체할 저전력 직하형 LED TV가 본격적으로 출시되며 LED TV의 판매비중은 급격하게 상승할 전망이며 루멘스의 TV용 LED 모듈 매출액 또한 지속적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 11,500원까지 높아졌다가 2011년9월 7,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,025 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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