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[투데이리포트]루멘스, "LED pure p..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 루멘스(038060)에 대해 "LED pure play 최선호주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "아직 전반적으로 부진한 수요 환경 때문에 LED 업황의 단기적인 턴어라운드는 기대하기 어렵지만, 동사의 실적은 경쟁사 대비 점진적이지만 안정적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출은 805억원(-7% qoq), 영업이익은 40억원(+12% qoq)으로 예상하는데, 가장 큰 이유는 11월부터 삼성전자의 2012년형 TV 모델에 대한 공급이 시작되어 통상적으로 4분기가 LED 비수기임에도 불고, 출하량 및 ASP 모두 견조한 흐름이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사들이 MOCVD 가동률 저하에 따른 고정비 부담 증가로 수익성 부진을 겪고 있는데 반해 동사는 저렴한 가격에 LED칩을 대만에서 외주로 공급받는 전략으로 상대적으로 견조한 수준의 이익률을 유지해오고 있다. 당분간 LED의 공급과잉 현상은 지속될 것으로 예상되기 때문에 동사는 향후에도 경쟁사 대비 안정적인 이익률을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 15,000원까지 높아졌다가 2011년9월 6,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,950 | 8,500 | 7,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,400원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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