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[투데이리포트]루멘스, "불황에도 비교적 견..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 28일 루멘스(038060)에 대해 "불황에도 비교적 견조한 실적 성장세 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,400원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,400원은 직전에 발표된 목표가 9,200원 대비 -19.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 루멘스(038060)에 대해 "불황으로 인한 업계 전반적인 수익성 하락의 영향으로 영업이익률은 예상 대비 낮은 수준에서 머물고 있는 것으로 추정되며 본격적인 출하량의 증가가 이뤄지지 전까지는 당초 목표였던 10% 이상의 영업이익률 달성은 힘들 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "특히 14.6%의 지분을 보유하고 있는 LED 조명 전문기업인 엘이디라이텍은 생산 능력 확장을 위한 증설을 진행하고 있어 루멘스의 BLU사업과 더불어 각각 전문적인 영역에서 경쟁력을 확보할 수 있는 기반을 마련한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 조명용 LED 매출비중은 올해 8% 수준에 이를 것으로 예상되며 내년에는 12%에 달할 전망이다. 현재 주요 조명용 LED 제품은 벌브 등 기존 건물용 조명과 자동차용 리어 등 및 DRL(Daytime Running Lamp), 가전제품용 인테리어 등이 있으며 올해 매출액은 284억원으로 예상되어 전년대비 100% 가까이 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 11,500원까지 높아졌다가 2011년6월 9,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 8,367 | 11,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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