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[투데이리포트]루멘스, "예상을 하회하는 L..."매수(유지)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 23일 루멘스(038060)에 대해 "예상을 하회하는 LED TV 시장의 성장에 따른 수익성 저하"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,200원으로 내놓았다. 한맥투자증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,200원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사는 고객사내에서 확고한 입지를 유지하고 있는 것으로 판단되나 전방산업인 LED TV 시장의 성장속도가 기대 이하를 보이고 있어 2분기에는 전분기 대비 매출액 성장이 미미할 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "2분기 재고조정 이후 하반기에는 성수기를 맞아 고객사내에서 확고한 입지를 구축하고 있는 동사의 매출액 및 영업이익의 절대 규모는 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 300억원 규모의 BW를 발행했으며 조달된 자금은 P-CBO의 상환(100억원)과 LED 조명과 관련된 투자에 사용할 계획이다. 행사시기인 발행 1년 이후 주가 흐름에 따라 전환가액의 조정이 이뤄질 여지가 있어 희석비율에는 불확실성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 13,360 | 16,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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