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[투데이리포트]루멘스, "LED 업종 內 차..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 루멘스(038060)에 대해 "LED 업종 內 차별화된 투자 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 루멘스(038060)에 대해 "전방 업체의 LED TV 제조 방식 변화에 대한 수혜가 계속되며 분기별로 외형 성장세를 이어나갈 수 있으며, 웨이퍼 조달의 유연성을 바탕으로 국내 LED Chip 업체 대비 차별화된 수익성을 보이고 있다는 점을 감안할 때, 아직까지는 불확실성이 해소되지 않고 있는 LED 업종 내에서 차별화된 투자 대안으로 부각될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "전방 업체의 LED TV 신제품 효과와 함께 변경된 제조 방식 (Cell Biz: LCD 패널만 공급 받아 BLU를 TV 제조 업체에서 직접 조립하는 방식)에 따른 수혜가 ASP 하락과 대당 적용 LED Chip 감소 등의 실적 감소 요인보다 더 크게 나타나고 있음을 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3월부터 본격화된 전방 업체의 LED TV 신제품 효과로 인해 레벨업된 수주 상황이 지속되고 있어, 동사의 2분기 영업 실적도 매출액 1,060억원 (QoQ +18.5%), 영업이익 114억원(QoQ +31.5%)으로 호조가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,400 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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