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[투데이리포트]루멘스, "업황 턴어라운드에 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 루멘스(038060)에 대해 "업황 턴어라운드에 따른 지속적인 실적 상승세 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 루멘스(038060)에 대해 "지난 3분기 동안 부품 업체, 세트 업체, 유통 채널 등에 쌓여있는 막대한 재고량은 지속적으로 감소하면서 1/4분기 말 드디어 적정 재고 이하로 낮아진 것으로 파악됨에 따라 고객사는 신제품 글로벌 론칭과 맞물려 노동절을 앞두고 재고 확대가 이루어져야 할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "1/4분기 어닝 서프라이즈의 이유는 주 고객사에 대한 공급 물량이 3월 중하순부터 급증하였기 때문. 이는 초슬림 베젤 TV 와 같은 고객사의 신규 라인업에 대한 글로벌 론칭이 3월부터 시작됨에 따라 재고를 확대하는 국면인 것으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 하반기 업황 부진으로 인해 18억원의 당기순손실을 기록했던 토파즈는 1/4분기부터 턴어라운드를 시현하면서 지분법 평가이익이 예상됨에 따라 동사의 밸류에이션은 더욱 매력적인 구간으로 진입할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원까지 내려갔다가 18,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 15,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 15,320 | 16,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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