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[투데이리포트]루멘스, "가벼운 몸집과 전방..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 루멘스(038060)에 대해 "가벼운 몸집과 전방업체 수요 예측 용이성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 루멘스(038060)에 대해 "4분기 차별화된 수익성을 보인 이유는 전방 업체의 재고 상황을 고려한 자재 (Chip) 조달의 유연성, 즉 상대적으로 가벼운 몸집에 기인한다는 판단이다. 또한, 전방 업체의 LED 모듈 주 공급처가 되며 수요 예측이 한층 원활해졌음으로도 풀이할 수 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 전방 업체인 삼성전자는 최근 들어 기존 LED BLU가 적용된 패널 모듈을 공급받아 LED TV를 조립하던 제조 방식에서 원가 절감을 위해 LCD 업체로부터 패널만을 공급 받아 BLU부터 조립하는 방식으로 사업 범위를 확장하고 있다 (Cell Business). 이러한 제조 방식의 변화로 인해 전방 업체 內 절반 이상의 점유율을 차지하고 있는 동사는 1분기부터 수량 증가의 수혜를 받을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업 실적은 매출액 805억원 (YoY +59.3%, QoQ +42.2%), 영업이익 81억원(YoY +97.4, QoQ +18.1%)으로 수익성과 성장성이 동시에 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 14,683 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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