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[투데이리포트]루멘스, "초슬림 베젤 TV에..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 루멘스(038060)에 대해 "초슬림 베젤 TV에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 루멘스(038060)에 대해 "Side View 방식을 필요로 하는 하이엔드급 초슬림 베젤 TV 공급으로 수익성 개선이 가능하고, 고객사 SCM 방식 변화로 인해 세트메이커에 직접 LED 모듈을 공급하는 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "그 동안 대주주 지분 매각으로 저평가되어 왔으나 최근 최대주주가 루멘스홀딩스 외 7 인으로 변경되면서 추가 지분 매각 Risk는 해소되었고, 향후 실적 모멘텀에 의한 주가 업사이드가 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 토파즈가 2010년 30억원대 영업적자에서 2011년 70억원 이상 흑자전환할 것으로 기대된다. 올해 20억원 이상의 지분법 이익이 예상된다는 것도 추가적인 업사이드로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원까지 내려갔다가 18,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 15,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 14,683 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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