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[투데이리포트]루멘스, "LED업황 바닥통과..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 루멘스(038060)에 대해 "LED업황 바닥통과와 LCD패널 SCM변화의 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 TV용 LED시장이 올해 큰 폭의 성장세를 보일 것으로 예상되는 가운데, 재고 불확실성이 제거되어 LED업황이 바닥을 찍고 턴하고 있다는 점과 납품처인 삼성전자 TV의 부품 SCM 변화가 동사에 매우 유리하게 전개되고 있다는 점, 그리고 지배구조 개선으로 지분 리스크가 소멸됐다는 점"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "최대주주가 기존의 이경재 외 7人에서 루멘스홀딩스 외 7인으로 변경되면서 그 동안 주가 리스크로 작용해 왔던 최대주주 지분 매각 가능성이 일축된 점도 주요 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1/4분기 매출액은 814억원(+61% y-y), 영업이익은 85억원(+107% y-y, opm 10.4%)을 기록할 것으로 예상된다. 당사의 추정은 지난해 수준의 점유율을 가정한 것으로 삼성전자 내 Cell-biz가 연초부터 이루어지고 있다는 점을 감안하면 이 이상의 실적을 기록할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 14,620 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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