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[투데이리포트]루멘스, "11년에도 고성장 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 16일 루멘스(038060)에 대해 "11년에도 고성장 가능"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 루멘스(038060)에 대해 "11년 동사의 영업 실적은 4,248억원 (YoY +72.1%), 영업이익 440억원 (+88.2%)으로 고성장세를 이어나갈 전망이다. 전방 업체로부터의 물량 증가 수혜와 함께 Chip 조달의 유연성을 확보하고 있어, 수익성을 동반한 성장이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최대 주주 지분 매각 가능성은 동사의 영업 호조가 주가에 반영되는 것을 제한한 면이 없지 않았다는 판단이다. 따라서, 최근 루멘스 홀딩스로의 최대 주주 변경은 그간 동사의 영업 외 리스크를 해소할 수 있는 긍정적인 부분으로 해석할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "전방 업체의 BLU 자체 조립 확대에 따라 늘어나는 부품 중 핵심 부품을 일괄로 조달할 수 있는 편의성을 제공함에 따라, 전방 업체 내에서 동사의 가치가 재고될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 14,620 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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