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[투데이리포트]루멘스, "LED TV 시장 ..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 31일 루멘스(038060)에 대해 "LED TV 시장 회복의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사의 valuation을 변경하는 이유는 삼성전기, LG이노텍, 서울반도체 등 주요 LED 경쟁사와의 valuation 비교 용이, 1분기 실적 반등 후 2분기부터의 본격적인 성장 기대감, LED TV 업황 반등의 최대 수혜주로 평가하기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난 하반기의 세트수요 부진 및 단가 압력의 영향으로 TV향 LED업체들이 작년 4분기에 부침을 겪었지만 올해부터 LED TV 시장의 점진적인 회복이 예상된다. 전체 매출의 85%를 TV용 LED에서 창출하는 동사는 최대 고객사인 삼성전자의 공격적인 LED TV 전략의 수혜를 가장 크게 누릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 LED TV 보급 확대 및 삼성전자의 시장지배력을 고려해서 동사의 2011년 매출 및 영업이익을 전년대비 각각 7%, 22% 증가한 4,030억원, 384억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 14,600원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,833 | 15,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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