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[투데이리포트]루멘스, "글로벌 LED 업체..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 루멘스(038060)에 대해 "글로벌 LED 업체대비 극심한 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김형식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 루멘스(038060)에 대해 "현주가는 2011년 실적대비 PER 8.1배, PBR 2.3배에 거래되고 있으며 글로벌 LED 업체대비 저평가되어 있다. 목표주가를 조정하는 이유는 LED 산업에 대한 공급과잉 우려보다는 최대주주 지분 매각으로 주가 수급이 불안정하여 이전 목표주가대비 괴리율이 커졌기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "내년 실적이 크게 개선되는 이유는 중국 곤산 공장이 본격적으로 가동되고, 각 라인마다 어플리케이션을 특화하여 수익성을 극대화 할 것이고, 2010년까지는 삼성전자향으로 매출처가 단순화되었지만 2011년부터는 중국 로컬업체로 매출처를 다각화할 계획이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 TV 세트업체의 재고 조정으로 LED 패키지 가동률 조정 및 내년 신규 LED TV 생산 일정이 지연 됐기 때문에 동사의 4분기 실적은 매출액 650억원 영업이익 60억원으로 전분기대비 각각 10.7%, 3% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 12,500 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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