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[투데이리포트]루멘스, "성장성 둔화를 능가..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 루멘스(038060)에 대해 "성장성 둔화를 능가하는 수익성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사는 삼성전자 VD 사업부 공급 물량을 확대하면서 대형 사이즈 및 고가 패널 비중을 늘려가고 있고, 중국 곤산 공장 본격 가동에 따라 고정비 부담이 해소되어 단가 하락을 상쇄하면서 하반기 수익성을 유지해 나갈 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 단기적으로 물량 증대에 따른 매출 및 이익 증가세가 뚜렷하고, 신규 경쟁사들이 하반기에는 동사의 위협요소가 되지는 않을 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "5% 수준의 가격 하락은 패널 업체 및 세트 업체의 부담을 완화시켜주고 End 수요 확대를 이끌 것으로 판단한다. 이에 따라 3/4 분기 영업이익률은 고정비 감소 효과를 감안하더라도 10% 초반에 머물 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규) |
| 목표주가 | 16,420 | 20,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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