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[투데이리포트]루멘스, "Under the ..."중립(신규)_한국
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| 한국증권은 20일 루멘스(038060)에 대해 "Under the Samsung umbrella"라며 투자의견을 '중립(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,600원을 내놓았다. 한국증권 정영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "삼성전자향 매출이 전사 매출에서 차지하는 비중은 90%가 넘어 그 의존도는 매우 높다. 이는 중장기적으로 LED공급과잉 및 LCD업황 둔화에 따른 고객사의 단가 인하 압력, LED납품사 수 확대에 따른 가격 경쟁 측면에서 다소 우려를 사는 요인이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현 시점에서 추가적인 업사이드는 제한적이라고 판단되는데, 그 이유는 삼성전자에 대한 매출 의존도가 90% 이상으로 고객기반이 한정되어 있고, 향후 가격인하 리스크가 예상되는 TV용 제품 매출에 대한 이익 의존도가 높으며, 업황 둔화시 원가경쟁력 관점에서 수직계열화를 이룬 경쟁사 대비 내성 검증이 아직 필요하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 도광판 자회사인 토파즈 지분을 44% 소유하고 있다. 현재 edge type LED TV용 도광판 수요의 강세로 토파즈의 올해 매출은 1,148억원, 영업이익 80억원으로 전년 대비 큰 폭의 턴어라운드가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규) |
| 목표주가 | 17,120 | 20,000 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(신규)'의견 및 목표주가 14,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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