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[투데이리포트]루멘스, "하반기 기대감 유효..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 루멘스(038060)에 대해 "하반기 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 반종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 루멘스(038060)에 대해 "LED 칩의 가격 인상이나 LED TV의 패널 판매의 이상 징후가 없는 상황에서는 동사의 10% 수준의 영업이익율은 지속될 것이라 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 목표주가 하향조정은 10년 2분기 일시적 판매 조정과 중국 라인의 매출 기여 지연으로 매출 전망을 기존 754억원에서 659억원으로 조정하고, 연간 전망도 기존 3,990억원에서 3,520억원으로 조정하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출 전망 하향 조정은 고객사의 스포츠 이벤트를 앞두고 일시적인 물량 조정이 진행된 점과 중국 라인의 추가 증설을 2단계 (3월과 6월 나누어 5천개/월 증설)에서 1단계 증설 (6월기준 1억개/월)로 조정하였기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 749.7 | 1330.2 | 3520 | +164.62 | 660 | +30.59 |
| 영업이익 | 30.7 | 57.2 | 410 | +616.78 | 60 | +46.52 |
| 순이익 | -18.5 | 52 | 340 | +553.85 | 50 | +81.88 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 6,500원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,875 | 20,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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