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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.45% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 13,700원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 12일 오전 9시5분 현재 전일대비 7.8% 오른 15,200원으로 강세를 보이고 있는 루멘스는 지난 1개월간 43.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	4.8%	1위	43.4%	2위	9.0
덕산하이메탈	2위	4.5%	2위	28.1%	3위	6.2
네패스	3위	3.9%	3위	23.8%	4위	6.0
주성엔지니어링	4위	2.6%	5위	4.3%	5위	1.6
소디프신소재	5위	1.9%	4위	18.6%	1위	9.8
반도체	-	1.7%	-	12.2%	-	7.1
코스닥	-	0.9%	-	1.5%	-	1.6

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.45%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.45% 상승중이다.

소디프신소재	105,000원 ▼300(-0.28%)	네패스	19,000원 ▲100(+0.53%)
주성엔지니어링	20,600원 ▲300(+1.48%)	덕산하이메탈	17,550원 ▲350(+2.03%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 루멘스의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 15,200원으로 2,800원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 이순학 에널리스트가 " 호실적은 계속된다, 중국 곤산 공장의 본격 가동을 통한 대량 양산 체제 구축은 동사의 LED 칩 구매 경쟁력 강화로 이어져 추가 영업 마진 확보가 가능할 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 대신증권의 반종욱 에널리스트가 " 1분기 수익성 개선, 2분기는 매출 성장, 안정된 수율과 원가절감의 영향으로 매출이익은 17%로 증가되고, 영업이익은 8.1%의 높은 수익성을 확보한 실적이라 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	루멘스	주성엔지니어링	덕산하이메탈	네패스	소디프신소재
ROE	-0.1	-15.3	1.1	8.5	21.1
PER	-	-	623.3	29.3	21.0
PBR	7.8	3.6	6.5	2.5	4.4
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 5월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,527,916주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 602,166주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,925,750주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 루멘스의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.56%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.94%를 보였으며 기관은 2.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.24%로 가장 높았고, 기관이 2.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)루멘스 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
(주)루멘스 추가상장(주식매수선택권 행사)
5월10일 :4월13일 :